こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



今年最後のタイ出張にやってきました。

毎回、タイに来る度に思いますが
日本との2時間差、マレーシアとの1時間差
何をやるにも、時間を頭の中で計算しないといけないのがタイで
非常に神経を使います。

相手の時間が何時なのか、考えながらやらないといけないので
非常に悩ましいところです。

タイは、素敵なレストランに連れて行ってもらって
非常に充実してるなぁと思います。

マレーシアは、B級グルメは色々あると思いますが
A級クラスの物があまりないので。




■■ 投資コラム − ソフトバンク 公募価格下回る ■■


今年一番の大型新規上場、ソフトバンクの上場がありました。

公開価格1,500円に対して、初値は公開価格割れの1,463円
大型株の場合は、新規上場で何倍もなるようなことはありませんが
主幹事証券を初めとして、注目される上場だけあって
公開価格を割れないように何とかするものです。

ただ、今回は注目が集まったにもかかわらず
公開価格割れという事態になってしまいました。

終値は、1,282円となっており
実に公開価格から14.5%安の水準になっています。

時価総額にして、約1兆円が目減りしたことになります。
1兆円って、スゴイことですよね。


失敗の要因はいくつかあると思いますが
まずは、直近でソフトバンクでの通信障害があったこと。

イメージや解約増にも繋がったこともあり
株を買おう!というムードを打ち消してしまったタイミングです。


さらに、Huaweiの通信機器を取り扱わないという事で
これまた中国との関係悪化にも発展しかねない内容で
ネガティブな材料となります。


需給面で言えば、そもそも公開株数が多すぎたということ。
証券会社も、今回は全部裁ききれなかったようで
初値割れを受けて、証券会社側にも一定の損失が出ているものと思われます。

公開価格で7兆円という株価を売りさばかないといけないので
普通に考えても、それだけの売り先を探すのは
相当大変だろうなぁというのは想像がつきます。


大型の上場ほど、似たような傾向があるので
まあ、こんなものかなと思っていました。

新規上場だからといって飛びつくのではなくて
これもパターンから勝てるものを選択する必要がありますね。


※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。




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■■ 世界市況の様子 − FOMCを控えて若干の買い戻しが入る ■■


・ダウ平均 23,675ドル(+82)
・S&P500 2,546.1ポイント(+0.2)
・ナスダック 6,783.9ポイント(+30.1)

18日は昨日まで大幅安が落ち着き、各指数ともに若干の上昇。

2営業日でダウ平均は約1000ドル下落しており
一旦戻しが入った格好となりました。


全体的には翌日のFOMC後のFRB議長の会見待ちで
様子見の状態です。


ダウ平均採用銘柄の上昇率を見ると
4位インテル(+1.40%)以下、5位アップル(+1.30%)
8位マイクロソフト(+1.05%)とハイテク株が
久しぶりに揃ってランクイン。


一方で原油価格(WTI)が昨日に続き下落し
46ドル台に突入して、2日で約5ドルの急落を見せています。

原油価格の急落を受けてダウ平均下落率では

1位エクソンモービル(-2.76%)
2位シェブロン(-2.41%)

となりました。

株式市場の代わりに原油市場が一気に
動いた形となりました。


明日は年内最後のイベントとも言えるFOMC後の
FRB議長会見があります。

トランプ大統領は利上げに反対スタンスですが
金利の引き上げが予想されており
その会見内容に注目が集まります。


FRB議長会見を受けての金融市場の
方向に注目したいと思います。




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■■ 日本市況の様子 − 日経平均株価が約9ヶ月ぶりの21,000円割れ ■■


・日経平均株価 20,987円(-127)
・TOPIX 1,556.1ポイント(-6.3)
・東証1部出来高 17億3903万株
・同売買代金 2兆8046億円
・同値上がり883銘柄、値下がり1171銘柄、変わらず75銘柄


19日の日経平均は-127円安となり続落。

節目価格の21,000円を3月以来、約9か月ぶりに
割れて取引を終えました。


昨日の米国市場はダウ平均+82ドル高の小幅高で
日経平均は昨日の終値付近で取引を開始しました。

前場は上下しながらも寄付き付近での
取引が続きましたが、後場に入り21,000円割れが明確に。

大きな下落には至らずも、最終的には
21,000円を割れて取引を終えました。


本日の株式市場の話題はソフトバンクの上場。

公募価格1,500円に対して、初値は1,463円で、終値は1,282円。

通信トラブルなどの影響に加え、日経平均21,000円割れ
という地合いの悪さもソフトバンク株の足を引っ張る
形となりました。


日本時間の今晩遅く、FOMC後のFRB議長の記者会見で
米金利の利上げが予想されています。

明日はFRB議長講演及び利上げを受けての取引となります。


21,000円を割れた日経平均はこのまま下落に向かうのか
さすがに踏みとどまるのか、明日の寄り付き及びその後の
値動きに注目したいと思います。




■■ サヤ取り デイトレ − 野村不動産(3231) vs ケネディクス(4321) ■■


19日のサヤ取りデイトレですが

売り 3231 野村不動産
買い 4321 ケネディクス

を取り上げてみたいと思います。

ケネディクスが大きく下落しているのですが
特に材料は出ていない様子。

同じ不動産でも、REIT関連とは少し違うところがありますが
まあ、そこそこの相関性なので、いいかなと思います。


移動日で、デイトレは参戦できなかったので
結果のみのレポートとなります。

寄り付きですが、野村不動産が上昇しました。
この地合で、良くプラスで始まったなぁという感じ。

サヤ的には、少しラッキーな寄り付きになりました。

その後の動きは、サヤとしては、ほぼ変化なし。
割と綺麗にヘッジされた動きでした。

結局は、寄り付きのラッキーだった分が
一番大きかったのではないかと思います。



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■■ 公開サヤ取りペア − コンコルディアがついに・・・ ■■


[12/4 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8306 三菱UFJ 623 568.3 8.78%
買 7012 川重 2714 2505 -7.70%
損益率 1.08% 目標値 5%


少しサヤ縮小してきました。

1%ではありますが、ようやく安定的な方向に
戻ってきてくれたような感じがします。

残り日数は少なくなってきていますが
何とか、プラスの水準を保っていって欲しいです。




[12/12 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3086 Jフロント 1465 1456 0.61%
買 7186 コンコルディア 465 437 -6.02%
損益率 -5.41% 目標値 5%


損切りラインを超えてしました。
出だしは非常に良かったのですが、相場が急に弱くなったら
全くヘッジできなくなってしまいました。

残念ではありますが、明日寄り付きにて決済します。




[12/12 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7267 ホンダ 3067 3047 0.65%
買 7186 コンコルディア 465 437 -6.02%
損益率 -5.37% 目標値 5%


こちらのペアも、損切りラインを超えてしまいました。
コンコルディアの重複でしたが、このコンコルディアが足を引っ張って
結局は共倒れになってしまいました。

最初は良い感じだっただけに、この急落は非常に残念です。




[12/14 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1306 TOPIX連動型 1659 1605 3.25%
買 6301 コマツ 2630 2522.5 -4.09%
損益率 -0.83% 目標値 5%


今日からペア名が公開になります。
ほぼ昨日と変わっておらず、同じ水準を保ってくれています。

2ペアが一気に損切りになってしまったので
同じ水準を保ってくれているだけでも、ホッとします。


※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、コンコルディアペアが
一気に損切りラインまで行ってしまいました。

こんな急に動くと思っていなかったのですが
予想外の足の速さに、びっくりすると共に
非常に残念な気持ちが強いです。


ソフトバンクの新規上場も終わって
今年も相場としは終わりが近づいています。

今年の残りも、がんばっていきましょう。



今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日〜


※サヤ取り公開ペアの銘柄選定は、サヤ取りツール
「サヤ取りくん」を使って銘柄抽出を楽々行っています。

※サヤ取り公開ペアの記載ついて、投資を推奨するものではありません

※サヤ取り公開ペアは、利益確定5%、損切り5%、保有期間15日
というルールに基づいて運用しています。

※サヤ取りに個別材料は関係ありませんが、趣味の為にまとめています。