こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



週末は、息子の入学試験がありました。
といっても、あまりたいした試験ではない?!のか
あとは結果待ちという感じです。

ついでに、美味しい飲茶のお店を教えてもらったので
試験が終わったご褒美(まだ受かってない)として
飲茶ランチに行ってきました。

安くて種類もたくさんで、おいしくて大満足でした!
まだまだ知らないマレーシアがたくさんあります。




■■ 投資コラム − 決算期のサヤ取り投資 ■■


連休明けくらいから、決算発表が本格化してきています。

決算期というのは、サヤ取りやりにくい期間なのですが
今回も例外なく難しい時期に入っています。

特に、今回の決算発表については
企業の本決算になっていることが多いので
決算発表の重みが、四半期とは違ってきます。

また、本決算の時には、特別利益・損失などを計上したり
四半期とは違う内容が盛り込まれる事があるので
より爆弾の確率が高くなってきます。


結局、サヤというのは何の理由もなく
価格の乖離が起こったものを狙っていくので
決算というのは、明らかな理由がある動きです。

自然に発生したものとは違ってくるので
決算の発表に合わせて、サヤが急激に動く事もあるし
その後の動きも、決算を反映した動きになります。

決算前も思惑で動くことがあるでしょう。


決算の前から、発表されてしばらく後までは
価格の動きが非常に大きくなってしまうということです。


リスクを避けるのを基本とするのであれば
やはり決算期の取引は、避けるのがベストです。

サヤ取りといえども、決算の影響を吸収するのは
はっきりいって難しいので、ギャンブル的な要素が強くなります。



※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。




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■■ 世界市況の様子 − 米中貿易協議が終了し一旦買い安心感が広がる ■■


・ダウ平均 25,942ドル(+114)
・S&P500 2,881.4ポイント(+10.6)
・ナスダック 7,916.9ポイント(+6.3)

10日のダウ平均は114ドル高となり反発。

米中貿易交渉について、閣僚級協議が終り
一旦買い安心感が広がりました。

ただし協議自体は殆ど内容に進展はなく
今後も金融市場は米中貿易摩擦のヘッドラインに
左右される展開が継続します。


ダウ平均採用銘柄の上昇率では

1位ウォルマート(+2.38%)
2位P&G(+1.70%)
3位コカコーラ(+1.67%)

といった手堅い銘柄の上昇が目立ちました。

一方で下落率では

1位アップル(-1.76%)
2位インテル(-0.90%)

とハイテク銘柄が下落。

今週はハイテク銘柄が不振の一週間となりました。


尚、ユニコーン企業として知られる
ウーバーテクノロジーズがニューヨーク市場にIPO。

しかし公募・売出価格割れとなり
IPOブームにも変化の兆しが生じています。


周辺市場ではVIX指数が大きく下落。

今週の上昇分の大半を昨日と本日の2日の
下落で戻す形となりました。

ただし金価格は2日続けて上昇しており
リスク指標は相反する値動きを見せています。


市場の話題の中心となった米中貿易摩擦の
交渉自体は一旦終了しましたが、何ら課題は解決していません。

引き続き米中貿易交渉の報道等に注目したいと思います。




■■ 日本市況の様子 − ダウ平均は上昇も日経平均は6連敗 ■■


・日経平均株価 21,191円(-153)
・TOPIX 1,541.1ポイント(-8.2)
・東証1部出来高 14億2097万株
・同売買代金 2兆3616億円
・同値上がり589銘柄、値下がり1491銘柄、変わらず60銘柄

13日の日経平均は153円安となり6営業日続けての下落。

6連敗は昨年8月末以来の約8カ月ぶりとなります。


金曜日の米国市場はダウ平均114ドル高となり
米中貿易摩擦問題はありながらも
一旦日が差した状態となりました。

しかし米国が中国の全ての輸入品に関税を課す
検討を始める等、その後の状況は変化。

時間外取引でダウ平均の下落もあり
日経平均は先週比でプラス圏に浮上することなく下落しました。


ただし為替市場は109円台半ばの水準を維持しており
円高を先導する値動きは見せていません。



日経平均下落の中で、上昇率1位は大型の自社株買いを
発表したDeNA(+14.44%)。

新規事業の立ち上がりがなされない中、自社株買いで
投資家に報いる形を取る、日本では珍しいケースとなっています。


14時に発表された景気判断も6年2ヶ月ぶりに「悪化」となり
株式市場及びファンダメンタル的に、曲がり角を迎えている
可能性が高まっています。

まずは6連敗となっている日経平均がどのタイミングで下げ止まるのか
注目したいと思います。




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■■ サヤ取り デイトレ − 日立(6501) vs 日立キャピタル(8586) ■■


13日のサヤ取りデイトレですが

売り 6501 日立
買い 8586 日立キャピタル

を取り上げてみたいと思います。

非常に気持ち悪いのですが、日立キャピタルが大きく下げており
ただ、何か材料が出た訳ではなさそうなので
他社の決算関連で連れ安したのかなと思っています。

気持ち悪いのですが、10%以上のサヤが生まれたので
親会社とのサヤを狙ってみたいと思います。


寄り付きですが、日立キャピタルが下落した寄り付きで
さらにサヤが拡大しての寄り付き。

ラッキーな寄り付きなのですが、不安が台頭する寄り付きとなりました。

寄りついた後は、ほとんどサヤとしての動きはなく
横ばいの動きとなりました。

結果的にみると、何も起こらなかったという動きです。

日立と日立キャピタルのサヤは乖離が続いており
どこかで戻りがありそうな気はするのですが
そのタイミングは、いつなのでしょうか?



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■■ 公開サヤ取りペア − 利益確定&新ペア追加 ■■


[4/19 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7012 川重 2730 2434 10.84%
買 6752 パナソニック 1030 892 -13.40%
損益率 -2.56% 目標値 5%


さらにサヤ拡大となってしまいました。
パナソニックの決算で、流れが変わってしまいました。

決算から2日経ったので、ある程度の動きは吸収されたと思うので
ここからリバウンドがあるかどうかが鍵です。

なんとか、ゼロ付近までは戻して欲しいなぁ




[5/9 寄り仕掛け ==> 5/13 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5332 TOTO 4130 3880 6.05%
買 7186 コンコルディア 405 403 -0.49%
損益率 5.56% 目標値 5%


寄り付きにて決済しました。
ほぼ先週と変わらない水準での決済となっています。

無難に良い数字になってくれたので良かったと思います。

非常に短期ではありましたが、流れに乗ると強いですね!!




[5/13 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 4*** 1.60%
買 8*** 0.19%
利益率 1.80% 目標値 5%


今日からの新規仕掛けになります。
天井を付けて、戻りつつある動きのペアを選定しています。

このパターンが当たってきているので
同じような動きをしているものを選定してみました。

1日目ですが、幸先の良い動きになってくれているので
狙い目としては間違ってなさそうです。




[5/13 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 8*** 0.00%
買 8*** 0.89%
利益率 0.89% 目標値 5%


こちらも新規の仕掛けになります。

パターンとしては、先ほどのペアと似たような感じですが
天井を付けての順張りトレンドのペアを選択しています。

こちらも、まずまず出だしになっているようなので
今後の流れに期待したいと思います!


※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、1ペアを利益確定しました。
短期間で利益確定できて、非常にラッキーでした。

そして、新たに2ペアを追加しています。
決算の時期なので、リスクはあるのですが
あくまでトレンド重視で仕込んでいきたいと思います。

事前にインサイダーの動きを取り込んでの
トレンドというのはあったりするので
流れに沿っておけば間違いないでしょう。


このメルマガを書いている途中で
中国が報復措置を発表していますね。

先物市場も大きく動いていて、21,000円割れになっています。

明日の相場は、また荒れそうな感じですね。



今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日〜


※サヤ取り公開ペアの銘柄選定は、サヤ取りツール
「サヤ取りくん」を使って銘柄抽出を楽々行っています。

※サヤ取り公開ペアの記載ついて、投資を推奨するものではありません

※サヤ取り公開ペアは、利益確定5%、損切り5%、保有期間15日
というルールに基づいて運用しています。

※サヤ取りに個別材料は関係ありませんが、趣味の為にまとめています。