こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



お正月明けのマレーシアに、久々の出社です。

ラマダンが終わって、みんな解放されていることもあって
まあオフィスで良く食べること。

いつも通りに戻っただけなのかもしれませんが
マレーシアの人達は、とにかく食べるのが大好きです。


私は、マレーシアに戻ってきたばかりなのですが
明日と明後日がタイ出張なので
また少しだけマレーシアを離れます。

この出張が終わったら、今度こそ少しマレーシアでゆっくりできるかな。




■■ 投資コラム − NT倍率狙いのサヤ取り ■■


久しぶりにNTの仕掛けをしているので
それをコラムにしてみたいと思います。

年に1回あるかないかくらいだと思いますが
今回のサヤ取り公開ペアに出ているのが
NTを狙ったサヤ取りとなります。


はじめての方もいると思うので
改めて言葉の定義などもおさらいですが

N: 日経平均株価(Nikkei)
T: TOPIX

ということで、日本では有名な
2つのインデックスの名称を頭文字を取って
NTという呼び方をしています。


普段は、あまり考えることはないと思いますが
日経平均とTOPIXは、値動きに違いがあります。

といっても、実際の動きは微々たる差なので
例えば、日経平均株価が上がって、TOPIXが下落するとかは
基本的にはないくらい、相関性は高いです。


日経平均株価は、東証1部の選ばれた225銘柄を
ある指数を使って計算しているのに対して
TOPIXは、東証1部の全銘柄を使って計算しています。

基本的には、対象銘柄の違いが大きいです。


日経平均株価に採用されている225銘柄は
比較的誰でも知っているような大手企業に限定されていて
時価総額や流動性が大きい銘柄になります。

東証1部全体となってくると、出来高が少ない銘柄なども含まれ
こうした違いが、値動きの違いとして出てきます。


それで、日経平均株価とTOPIXとで
どのくらいの差があるかというと
サヤ取りくんで見ると、上下10%くらいのレンジに収まります。

昔は、NTといえば、先物くらいしか
指数の取引ができるものがなかったのですが
最近はETFが充実してきているのもあって
小さな金額でも、NTの取引ができるようになりました。

ただ、サヤが小さいこともあって
普通にやると手数料負けすることも多いので
個人的には、先物を使ってトレードするのがお勧めです。


今回は、かなりNTが開いているようで
これだけ乖離が目立つのも珍しい気がします。

まあ、NTの場合は、縮まりそうで、縮まらないこともあり
あくまで相場の方向感を見ながら対応することが
何より大事なのではないかと思います。

例えば、相場が全体的に上昇しているような時は
NTも縮小しない可能性がありますからね。

あくまで、NTを狙い時は、相場の動きがないとき
ボックス相場のようなレンジで動いている時に
狙ってみるのがお勧めです。


さて、今回の仕掛けは、どういう結果になりますかね。



※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。




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■■ 世界市況の様子 − ダウ平均6連騰で26,000ドルを回復 ■■


・ダウ平均 26,062ドル(+78)
・S&P500 2,886.7ポイント(+13.3)
・ナスダック 7,823.1ポイント(+81.0)

10日のダウ平均は78ドル高となり6連騰。

26,000ドルを約1ヶ月ぶりに回復しました。

トランプ大統領によるメキシコへの追加関税発表を
契機に急落したダウ平均ですが
最終的に関税は見送りになり急回復。

トランプ大統領の言動に
右往左往する金融市場となっています。

ただし背景には市場のFRBに対する金利引き下げへの期待感があり
トランプ大統領の一人芝居ではない点は注意が必要です。

そしてFRBが利下げを行うのか
議論が分かれる部分も残されています。


10日のダウ平均採用銘柄の上昇率では

1位ゴールドマンサックス(+2.27%)
4位アメリカンエキスプレス(+1.28%)
6位JPモルガンチェース(+1.08%)

となり金融銘柄が久しぶりに上昇を牽引しました。


周辺市場では上昇が続いた金が下落。

やはり2月高値を更新して一時的に売られることになりました。

今後再上昇するか注目されます。


ダウ平均は5月半ば以降の下落をほぼ回復しました。

現在の水準は3月の高値水準であり
一旦上昇は小休止となる可能性があります。

3月の高値水準を回復したダウ平均の
今後の値動きに注目したいと思います。




■■ 日本市況の様子 − 日経平均3連騰も売買代金1兆円台が続く ■■


・日経平均株価 21,204円(+69)
・TOPIX 1,561.3ポイント(+8.3)
・東証1部出来高 10億237万株
・同売買代金 1兆6720億円
・同値上がり1368銘柄、値下がり676銘柄、変わらず97銘柄

11日の日経平均は69円高となり3営業日続けての
上昇となりました。

昨日の米国市場はダウ平均が78ドル高と上昇しましたが
日経平均は寄り付きは、前日比マイナスで取引を開始。

しかしその後緩やかな上昇が続き
10時には前日比プラスに転じました。

以後は取引終了までマイナス圏に戻ることなく
21,200円前後の取引が続き
最終的に69円高の21,204円で取引を終了しました。


ただし売買代金は本日も1兆円台であり
4営業日目となりました。


日経平均採用銘柄の上昇率では

1位千代田化工建設(+4.32%)
2位野村HD(+3.74%)
3位サイバーエージェント(+3.42%)

となり幅広い銘柄が買われる展開。

尚、下落率4位に指数への影響力の強い
ファーストリテイリング(-1.72%)が登場し
また売買代金も1兆円台ながらも全体は上昇しており
株式市場の底堅さも感じられます。


日経平均は3連騰となり堅調さを見せています。

しかし売買代金の1兆円台が4営業日続き
上昇に力強さはありません。

突発的なイベントで相場が方向転換するリスクも踏まえながら
日本市場をフォローしたいと思います。




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■■ サヤ取り デイトレ − ダブルスコープ(6619) vs 村田製作所(6981) ■■


11日のサヤ取りデイトレですが

売り 6619 ダブルスコープ
買い 6981 村田製作所

を取り上げてみたいと思います。

ダブルスコープが上昇していたので
そこからのペアとして取り上げてみています。

リチウムイオン電池関連らしいので
そこからのペアとして少しでも関連性がありそうなものを
ということで、村田製作所を入れてみています。


寄り付きですが、村田製作所が高くはじまり
ダブルスコープが、やや下落して始まる
ラッキーな寄り付きになりました。

寄りついた後は、ダブルスコープが下落となってくれて
まさに狙った展開となりました。

今日は、相場が上昇したのものあって
両銘柄とも上昇となりましたが
10時くらいの時点では、2%弱くらいのプラスで
なかなか良い結果になりました。


お昼休みを境にして、サヤが逆転しており
良いタイミングで決済ができたようです。
引けでは、サヤ拡大となっていますね。



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■■ 公開サヤ取りペア − ジワジワなポートフォリオ ■■


[5/29 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1306 TOPIX連動型 1604 1633 -1.81%
買 8750 第一生命 1585 1646.5 3.88%
損益率 2.07% 目標値 5%


サヤ戻ってきて、利益率2%台になりました。
上下の動きはありますが、手堅い動きが続いています。

流れ的には悪くないので、15営業日を目指して
どこまで動けるかだと思います。




[5/31 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4063 信越化 9168 9420 -2.75%
買 7012 川重 2457 2511 2.20%
損益率 -0.55% 目標値 5%


こちらも、今日はサヤが戻ってきています。

まだマイナスではありますが
開いたサヤは、順調に戻ってきているようです。

値動きがあるペアなので
何かあると、ガツンつ動く可能性もあるので
最後まで目が離せないペアです。




[6/4 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1321 日経225連動型 21240 22070 -3.91%
買 1308 上場TOPIX 1553 1616 4.06%
損益率 0.15% 目標値 2%


今日の投資コラムにもあげました
NTのペアになります。

今日は、全く動きなく、そのままでした。

インデックスものなので、相場の動き待ちです。
相場が上がった方が、プラスに働くのかな?!



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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、あまり大きな動きはなく
安定的な動きをしてくれています。

投資コラムに上げたNTの動きが
今後どうなっていくのか、楽しみにしています。

相場は戻り基調ではありますが
こういう時に油断していると、何があるか分からないですから。
出来高も薄いですし、下げる時はあっという間です。


さて、私は明日は出張で早起きしないといけないので
今日は早めに切り上げて、明日に備えたいと思います。



今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日〜


※サヤ取り公開ペアの銘柄選定は、サヤ取りツール
「サヤ取りくん」を使って銘柄抽出を楽々行っています。

※サヤ取り公開ペアの記載ついて、投資を推奨するものではありません

※サヤ取り公開ペアは、利益確定5%、損切り5%、保有期間15日
というルールに基づいて運用しています。

※サヤ取りに個別材料は関係ありませんが、趣味の為にまとめています。