こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



今週は、連休があったこともあって
あっという間に終わってしまいました。

平日が減ると、すぐに週末がくるのが嬉しい反面
仕事しては忙しくなるので、バタバタの1週間でした。

会社的には、10月から色々変わるところがあって
その準備などで忙しかったりするので
週末も準備に追われることになりそうです。




■■ 投資コラム − 海外旅行はGo Toの恩恵受けられず ■■


今日は、業績見通しの発表がいくつかでており
そこから取り上げてみたいと思います。


エイチアイエスが、2020年10月期の業績見通しを発表しており
連結での純損失が318億円になるとの見通しを発表しました。

旅行会社はいくつもありますが
エイチアイエスは海外旅行に強みを持っており
売上の8割は海外旅行での売上となっています。

この海外旅行が壊滅状態になっているので
大幅な赤字を計上する形となりました。


2020年3月の時点では、見通しが難しいとしていましたが
エイチアイエスも、夏くらいには少しずつ回復する?
とかの予想を持っていたのかも知れません。

しかし、結果的に10月になろうとしている今も
海外への渡航、特に観光目的の海外旅行としては
全く再開の目処が立っていません。

GoToキャンペーンも、日本国内旅行のため
海外旅行メインのエイチアイエスは恩恵を受けられず
業績回復には貢献していません。


エイチアイエスは、国内旅行に当面力を入れるとしていますが
素早く動けるかが鍵になっています。

なかなか、大きな企業ほど、方向転換の方針を出しても
一気に変われる訳ではないので、大変だと思います。

個人的なイメージとしては、
エイチアイエスのお陰で、海外旅行が身近になったと思っており
大変だとは思いますが、応援したいと思っています。


今期は、どの会社もコロナの影響は避けられませんが
コロナを受けて、どう転換することができたのかが
翌期の決算にでてくるのかなと思っています。

私自身も、機敏に動けるように、頑張りたいと思っています。



※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。


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■■ 世界市況の様子 − 米追加経済対策の協議再開へ ■■


・ダウ平均 26,815ドル(+52)
・S&P500 3,246.5ポイント(+9.6)
・ナスダック 10,672.2ポイント(+39.2)

24日のダウ平均は52ドル高となり反発。

昨日ダウ平均は500ドルを超える下落を見せており
ハイテク銘柄中心に買い戻しの値動きが見られました。

また動きが止まっていた追加経済対策について
政府と議会の協議再開も好感されることに。


ダウ平均採用銘柄の上昇率では

2位マイクロソフト(+1.30%)
3位アップル(+1.03%)
5位インテル(+0.70%)
6位セールスフォース(+0.66%)

となりハイテク銘柄が揃ってランクインしましたが
上昇率では限定的となりました。

尚、上昇率1位はゴールドマンサックス(+4.83%)となり
飛び抜けた上昇を見せています。


周辺市場も全体的に小動きの展開。

4連騰となっていたドルインデックスは
上下にヒゲを付けた陰線となり一旦値動きがストップ。

また原油価格(WTI)は40ドルを巡る攻防を
3日続けています。

ただし下落が続いた金価格は反発する形となりました。


動きが完全にストップしていた追加経済対策の
協議が再開されることになりました。

追加経済対策が次の各市場の値動きの鍵を握る可能性があるため
状況の推移に注目したいと思います。




■■ 日本市況の様子 − 日経平均は上昇もJR3社は揃って下落に ■■


・日経平均株価 23,204円(+116)
・TOPIX 1,634.2ポイント(+7.7)
・東証1部出来高 12億7479万株
・同売買代金 2兆3708億円
・同値上がり1622柄、値下がり471銘柄、変わらず83銘柄

25日の日経平均は116円高となり3日ぶりに反発。

昨日のダウ平均は52ドル高と上昇しており
日経平均も寄り付きで23,200円を突破し
前日比プラス圏で取引を開始しました。

その後は金曜日ということもあり
積極的な値動きは生じずに
23,200円を前後する値動きが継続。

最終的に23,204円で取引を終了しました。


ダウ平均採用銘柄の下落率を見ると

1位JR西日本(-3.58%)
2位JR東海(-3.56%)
3位JR東日本(-2.85%)

となりJR3社が上位3位にランクインしています。

また下落率4位はANA-HD(-2.53%)となり
鉄道のみならず空運銘柄も下落しました。


為替市場ではドル/円が105円台半ばから
105円台前半に若干の円高が進みましたが
株式市場への影響は限定的です。

また売買代金は2.3兆円と小幅な値動きの中でも
2兆円台を維持しました。


来週が9月最終週となりますが、日経平均23,000円を
維持して9月末を迎えられるのか、注目したいと思います。




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■■ サヤ取り デイトレ − 神戸製鋼(5406) vs 日本製鋼所(5631) ■■


25日のサヤ取りデイトレですが

売り 5406 神戸製鋼所
買い 5631 日本製鋼所

を取り上げてみたいと思います。

今度は、日本製鋼所が買い側に入っていますが
少し下げすぎた感じがありますので
日本製鋼所のリバウンド狙いとしての
デイトレ銘柄の候補となります。

あくまで狙っているのは、単体での動きではありますが
サヤ取りを組み合わせることで
一定のヘッジしての仕掛けとなります。

相手は、神戸製鋼にしてみたのですが
長い目で見ると、サヤはそんなに広がっていなくて
あくまでデイトレだったらいいかなという感じです。

スイングではお勧めしない組み合わせになります。



寄り付きですが、なかなか悩ましい寄り付きでした。
全体的に、やや高めに始まっていて
日本製鋼所が少し強めの気配だったこともあって
エントリーに悩む水準かなと思います。

私は思いきってエントリーしましたが
寄りでは、日本製鋼所がやはり少し高めに寄りついて
サヤ縮小してのスタート。

ただ、その不安をよそに、日本製鋼所は寄りついてから爆上げ。
こんなに戻るとは思ってはいませんでしたが
あっという間に買いものが入って、サヤが一気に縮小。

10時くらいの時点では、4%以上のサヤ縮小となって
あっさりと、昨日の日本製鋼所の下げを取り返しました。


今回は、日本製鋼所の売りから、今度は買い側にペアを入れて
逆張り的なリバウンドを狙ってみて
それが綺麗にハマってくれた感じです。

こういう連続技?のような仕掛け方と面白いですが
大きな動きがあった場合だけの限定の仕掛け方ですね。



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■■ 公開サヤ取りペア − 上下まちまちの動き ■■


[9/7 寄り仕掛け] 14営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8601 大和 474 454.6 4.09%
買 8309 三井住友トラ 3082 2924.5 -5.11%
損益率 -1.02% 目標値 5%


少しだかサヤ縮小となってきましたが
目立った動きはありませんでした。

15営業日も近くなってきていることもあって
このままだと厳しいかなぁという印象です。




[9/10 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6503 三菱電 1474 1443.5 2.07%
買 1802 大林組 1019 988 -3.04%
損益率 -0.97% 目標値 5%


こちらは、少しサヤ拡大となっています。
同じく、動きとしては、非常に小さな動きです。

逆張りの天井確認が非常に甘いので
一番流れとしては怪しいペアなのかなと思っています。




[9/11 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9009 京成 3085 3030 1.78%
買 9021 JR西日本 5712 5418 -5.15%
損益率 -3.36% 目標値 5%


また大きくサヤ拡大してしまいました。

順張りの流れを取り戻したかと思ったのですが
まった油断できず、また元に戻ってしまいました。

JR西日本の決算の影響を引きずっているかもしれないので
その影響かなとは思っています。

来週は、またリバウンド期待したいと思いますが
この繰り返しになってしまうのでしょうか。




[9/24 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 8*** -0.40%
買 8*** 0.78%
利益率 0.38% 目標値 5%


2日目の動きになります。

サヤとしては縮小となってくれて
プラス転換を果たしてくれました。

順張り狙いのペアとなっていますので
プラス転換となって、流れがでてきたのは良い感じです。

来週の動きを楽しみに見守りたいと思います。
まだ始まったばかりです!



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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、今日はまちまちの動きになりました。

上下ともに動きがあって
良いところもあれば、悪いところもあって
結果的には、あまり変化がないかなと思います。

新ペアが、良い感じに動きつつあるので
来週楽しみにしておきたいと思います。

順張りが流れに乗ってくれると、とにかく安定しますからね。


連休が終わったあとの週末を迎えて
たくさん今週はお休みがあって、ゆっくりできます。

お休みの疲れもあるかもしれませんので
ゆっくりとリフレッシュしましょう。


今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日〜