こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



今日も1日暖かい日になりました。
急に冬から春になってきた感じがします。

明日が1日外出の予定が入っていて
期末に忙しい日になってくるので
今日のうちに、もうちょっとがんばりたいと思います。





■■ 投資コラム − アルケゴス ショック ■■


昨日の投資コラムでも取り上げましたが
アルケゴス・キャピタル・マネジメントのヘッジファンドが
ブロック取引によって大きな損失が発生して
証券会社が取り立て不能に陥っています。

昨日は、野村證券とクレディスイスが発表していましたが
今日になって、三菱UFJ証券も330億円くらいの
損失が発生する可能性があると発表しています。

ひとつのヘッジファンドの崩壊ですが
扱っている金額が大きく、複数の証券会社でダメージが出ています。

バラバラに情報が開示されているところを見ると
金額の大小はあるのかもしれませんが
まだ被害が出ているところがあるかもしれません。


流れ的には、リーマンショックのような流れが連想されます。

リーマンの破綻によって、連鎖的な保険での崩壊が起きて
大きなショックに繋がったのが記憶に新しいです。


今回は、ヘッジファンドで、リーマンほどの根は深くなさそうですが
それでも、3兆円くらいの損失が出たのではないかと言われます。

マージンコールに応じられなかった場合
持っている原資産は担保として売りに掛かりますので
それが大量株式の売却にも繋がって
保有株が連鎖的に下落するという事にも繋がっているようです。

色々と裏事情がまとまっている記事なども出ていますが
簡単にこれだけのハイレバレッジで巨額な投資ができる訳もなく
銀行や証券も一緒になっての仕組みだと思われます。



今回は連鎖することはないと思いますが
ちょっとした事で、銀行や証券の裏の繋がりがあると
大きなダメージにも繋がる可能性があるので怖いですね。

大きなポジションを持つのは、個人でも十分に気をつけましょう。



※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。




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■■ 世界市況の様子 − ダウ平均は上昇もナスダック指数は下落 ■■


・ダウ平均 33,171ドル(+98)
・S&P500 3,971.0イント(-3.4)
・ナスダック 13,059.6ポイント(-79.0)

29日のダウ平均は98ドル高となり3日続伸。

ただしS&P500とナスダック指数は下落に転じました。


ワクチン接種について高齢者などから一歩進んだ
幅広い層に向けた接種に対する動きが加速しており
経済正常化の期待感が継続。

ただし野村HDなど大手金融機関が米ヘッジファンドの取引失敗において
多額の損失計上を余儀なくされるとの懸念があり
金融銘柄は下落しています。


ダウ平均採用銘柄の上昇率では
1位にボーイング(+2.31%)が登場し
ダウ平均の上昇を牽引しました。

一方下落率1位はJPモルガン(-1.55%)となるなど
金融銘柄が下落。

またナスダック指数の下落を受け
下落率4位インテル(-0.57%)などハイテク銘柄も下落しています。


周辺市場では原油価格(WTI)が上昇し61ドルを回復。

ただしVIX指数は若干の上昇となりました。

また米長期金利は上昇が続き
米10年債金利は再び1.7%台を回復しています。


ダウ平均と原油と米長期金利が上昇という
これまでの上昇パターンが生じた1日となりました。

ただしナスダック指数が下落しているため
今後のナスダック指数の動向に注意したいと思います。




■■ 日本市況の様子 − 日経平均小幅高の一方でTOPIXは小幅下落 ■■


・日経平均株価 29,432円(+48)
・TOPIX 1,977.8ポイント(-15.4)
・値上がり541、値下がり1564、変わらず55
・東証1部出来高 13億4076株
・同売買代金 2兆7235億円

30日の日経平均は48円高となり4営業日続伸。

ただしTOPIXは若干の下落となりました。


昨日の米国市場はダウ平均が100ドル近い上昇。

しかし日経平均は昨日終値を若干割れて寄り付き。

その後は昨日終値を上下する展開が続きました。

後場も同様の取引が続く中で
前日比48円の29,432円で取引を終了しています。


日経平均採用銘柄の上昇率では

1位日本郵船(+6.75%)
4位川崎汽船(+5.19%)

となり商船銘柄が上昇。

またファーストリテイリングが上昇率10位(+3.17%)と
上昇して日経平均の上昇を牽引しました。


為替市場ではドル円が110円目前の攻防が継続。

東京時間に110円は回復しませんでしたが
東京時間終了直後に110円に到達しています。

また売買代金は2.7兆円であり小幅高ながら
2兆円台後半となりました。


日経平均やTOPIXよりもドル円が110円到達なるかに
注目が集まった1日となりました。

株式市場の取引終了後にドル円は110円に到達しており
明日以降の国内株式市場とドル円の関係性に
注目したいと思います。




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■■ サヤ取り デイトレ − ビーネックスグルー(2154) vs パソナ(2168) ■■


30日のサヤ取りデイトレですが

売り 2154 ビーネックスグルー
買い 2168 パソナ

を取り上げてみたいと思います。

ビーネックスグルーが大きく上昇しているのですが
特段の材料は出ていないようで
今ひとつ良く分からない動きになっています。

同業と言って良いのか分からないのですが
人材派遣関連でペアを組んでみました。

もう、この動きになってくると、ペアというよりかは
ビーネックスグルーがどう動くかが
それだけの動きになってくると思います。


寄り付きですが、ビーネックスグルーが買い気配で
それも、かなりの買い気配となりました。

内容的には、大きくラッキーな寄り付きなのですが
ちょっとエントリーするには、何か裏があるのでは?
というくらいの怖い内容に。

結局、何があるのか良く分からなかったので
エントリーせずに終わってしまいました。

結果的には、寄りエントリーしておけば良かったという内容で
ほぼ高寄りで、あとは安定的なサヤ縮小。

行けてれば大きく取れた感じだったのですが
勇気と決断力がなかった感じです。




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■■ 公開サヤ取りペア − 新ペアがいきなりピンチ ■■


[3/22 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2502 アサヒ 4706 4763 -1.21%
買 7270 富士重 2200.5 2180 -0.93%
損益率 -2.14% 目標値 5%


またサヤ拡大となってしまいました。

2%くらいのマイナスになっているので
昨日戻ってくれたと思った分が
再び戻ってしまいました。

また振り出しに戻ってしまった感じなので
改めてがんばってもらいたいと思います。




[3/22 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6361 荏原 4425 4450 -0.56%
買 9613 NTTデータ 1700 1731 1.82%
損益率 1.26% 目標値 5%


こちらも若干サヤ拡大となっています。

このペアには、反対の動きを期待したかったですが
先のペアと一緒にサヤ拡大の動きに。

ヘッジにならなかったので、今日は厳しい動きになりそう。




[3/29 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 6*** -3.88%
買 6*** -1.07%
利益率 -4.95% 目標値 5%


昨日からの仕掛けですが、一気にサヤ拡大で
危うく損切りになるところでした。

今日だけで5%以上のマイナスになっていて
珍しい仕掛けてすぐにサヤ拡大に。

この流れだと、既に明日が厳しい感じですが
踏みとどまってくれるのでしょうか。

いずれにしても、もうここまでくると厳しいですね。




[3/29 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 6*** -1.23%
買 2*** 0.75%
利益率 -0.48% 目標値 5%


こちらも2日目になりますが
大きな動きはなく、横ばいの流れになっています。

他が大きく動いた感じがするので
止まってくれているだけで、今日は嬉しい感じです。

ただ、ここで満足していても仕方ないので
明日はプラス圏を狙ってもらいたいです。



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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、昨日からの新ペアがいきなりピンチに。

明日の動きすら、持ちこたえられない可能性があるので
厳しい展開になってしまっています。

ポートフォリオも良くないかんじで
相殺されものがないので、今は貯金が全くなし。

少しずつ、バランスを取り戻してくれることに期待です。


明日は、3月最後の相場となってきます。
今月も最後の1日となりますが、頑張っていきましょう。



今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日〜