こんにちは。トライアングルズ 柿田です。



マレーシアは、木曜日がお正月になるので
明日が大晦日にあたる日になります。

これで、マレーシアのお正月も2回スルーする感じになるので
久しく感覚が遠くなってしまった感じがしますが
早いところコロナの落ち着きを期待したいところです。

非常事態宣言も、当初の期間が終わって延長期間に入り
意味があるのかどうか分からなくなってますが。




■■ 投資コラム − 長期金利上昇警戒 ■■


今日は、日経平均株価が900円を超す下落となりました。
今年2番目の下落幅となっています。

ここ最近は、月に1回くらいは急落する場面があり
今回もそのタイミングがやってきた感じで
SQ直前の思惑も誘った感じがします。


毎回下落するときには、何かしらの理由がありますが
後付けの理由の方が一般的に多いです。

事前に分かってるのであれば、最初から軟調相場でしょうし
今回も基本的には後付け理論なのかなと思います。


今回の下落として言われているのが
今晩発表になるアメリカの消費者物価指数の発表で
これを受けて長期金利が上がるのではないかという懸念です。

発表する前からの懸念で、ここまで下落する必要はないので
完全に後付けの理論だと思います。

消費者物価指数の発表があるのは、前から決まってた事ですし
直前で急落する理由も特にはないです。


とはいえ、前のコラムでも書きましたが
長期金利の上昇は、経済に大きなダメージを生む可能性があり
警戒が必要であることは間違いない事実です。

そういう意味だと、今回の消費者物価指数の発表のように
毎月のように、長期金利に対する警戒のイベントはあり
今回の内容が正当化されるのであれば
月に1回くらいは、長期金利を懸念した下落があるということです。


また、日本はまだまだな感じがありますが
世界的にはコロナワクチンの接種が進んできており
前の生活に戻るということは
コロナ特需で、ジャブジャブだった金融緩和が終わることを意味します。

株式市場的には、金融緩和されている状態で
ある意味無限にお金が出てくるような状況の方が
好都合だったわけです。


ここから先は、株式市場が高値を目指すのは
かなり厳しい状態になってくると思います。

一層の金融緩和は、一旦は期待できない状態になっていて
加えて長期金利上昇の懸念があるということなので
相当厳しい状態なのではないかなと思います。


相場の動きも、そろそろ警戒局面に入ってきたと見ています。

しっかり、サヤ取りでヘッジしておいて
急な場面にも対応できるように備えておきましょう。



※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
 様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。




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■■ 世界市況の様子 − ダウ平均は小幅安もナスダック指数が大幅安に ■■


・ダウ平均 34,742ドル(-34)
・S&P500 4,188.4ポイント(-44.1)
・ナスダック 13,401.8ポイント(-350.3)

10日のダウ平均は34ドル安となり反落。

ダウ平均は小幅安に留まりましたが、ナスダック指数は
350ポイント安と大幅安となり、米雇用統計明けの取引は
下落で始まることになりました。


原油価格などの商品価格が下落。

リスク資産を売る流れが生じ、株式市場では
割高となっているハイテク銘柄が売られる展開となりました。


ダウ平均採用銘柄の下落率では

1位インテル(-2.95%)
3位アップル(-2.58%)
4位マイクロソフト(-2.09%)
5位セールスフォース(-1.21%)
10位シスコシステムズ(-0.51%)

となりハイテク銘柄が軒並み下落しました。


周辺市場では原油価格(WTI)が一時64ドル割れの下落。

また高値更新を続けていた銅価格が大幅高の後で
下落し、最終的には陰線となり取引を終了。

一方で金及びVIX指数といったリスク指標は上昇しています。

リスク回避の流れでリスク資産が売られました。


ナスダック指数は大幅安となりましたが
これまで高値更新が続いたダウ平均は小幅安に留まっています。

本日の下落は一時的な下落に留まるのか
明日の取引の方向性に注目したいと思います。




■■ 日本市況の様子 − 日経平均909円安となり急落 ■■


・日経平均株価 28,608円(-909)
・TOPIX 1,905.9ポイント(-46.3)
・値上がり169、値下がり1989、変わらず33
・東証1部出来高 12億8914万株
・同売買代金 2兆9567億円

11日の日経平均は909円安となり急落。

昨日の米国市場はダウ平均は小幅安ながら
ナスダック指数が大幅安。


日経平均は寄付き時点では300円安程度でしたが
時間の経過とともに下落幅が広がることに。

10時前には29,000円を割れ
そのまま止まらずに下落が続きました。

後場に入り28,600円を割れて下落が止まり
以後は28,600円を前後する値動きが続き
909円安の28,608円で取引を終えました。


日経平均採用銘柄の下落率では

1位東海カーボン(-11.22%)
2位沖電気工業(-10.94%)

となり-10%を超える銘柄が登場。

また下落率10位までが5%を超える下落となり
下落銘柄は大きな下落に見舞われています。


為替市場ではドル円は108円台後半の値位置を維持。

日経平均の急落に影響されることなく、横ばいの
値動きが続きました。

また売買代金は2.9兆円となり3兆円目前の水準。

一定の売買代金の中での急落劇となっています。


米雇用統計明け、昨日10日は日経平均160円高となりましたが
本日は909円安となり29,000円を割れて急落しました。

本日の下落が米雇用統計明けの5月の方向性となるのか
注目したいと思います。




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■■ サヤ取り デイトレ − 日本製鉄(5401) vs 中山製鋼所(5408) ■■


11日のサヤ取りデイトレですが

売り 5401 日本製鉄
買い 5408 中山製鋼所

を取り上げてみたいと思います。

またまた鉄鋼関連ではあるのですが
このセクターは、動きが大きい事もあってサヤも生まれやすいです。

10日の相場では、中山製鋼所が10%も上昇していますが
どうも、スイング的に見ると、まだ動きが足りてないようで
さらなる上昇に軸足を置いたペアになっています。

少し、普段とは違う取り組みになっています。


寄り付きですが、大幅にラッキーな寄り付きになって
あとで計算してみると、4%くらいサヤ拡大しての寄り付きで
非常に仕掛けやすい形になりました。

しかし、その後の動きとしては、あまり動きがなく
サヤとしては、ほぼゼロな感じで。

動いたのは、結果的には寄り付きだけな感じでした。

寄り付きを見たあとは、今日は動くかなぁと思ったのですが
思ったよりも何もなかった印象です。



12日のサヤ取りデイトレですが、シンプルに

売り 5401 日本製鉄
買い 5408 中山製鋼所

をもう1日取り上げておきたいと思います。

1日のサヤとしては動いてはないのですが
結果的に寄り付きでのサヤ拡大があるので
スイングで見た時のサヤのレンジは広がっています。

チャンスとしては広がった形になっているので
もう1日デイトレで狙ってみたいと思います。




■■ 公開サヤ取りペア − 新規順張り3ペア投入 ■■


[4/26 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4188 三菱ケミHD 822.3 858.4 -4.39%
買 8766 東京海上 5366 5351 -0.28%
損益率 -4.67% 目標値 5%


さらにサヤ拡大となってしまっています。

損切りラインに近いところまできており
かなりピンチな状況には陥っています。

うーん。今月も厳しい状況が続くのでしょうか。




[5/11 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 6*** 1.18%
買 5*** -0.44%
利益率 0.73% 目標値 5%


今日からの新規仕掛けになります。
順張りのペアですが、やや逆張りからの安定重視な感じです。

とりあえずは、プラスからの動きなので
この調子での動きを期待したいと思います。




[5/11 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 6*** 4.17%
買 8*** -1.55%
利益率 2.62% 目標値 5%


2つ目の新規ペアになります。

こちらも順張りのペアになっていますが
今日は割とプラスからスタートしてくれているので
良い流れになってくれています。

順張りなので、とにかく、このまま進んで欲しいです。




[5/11 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 3*** 3.05%
買 2*** -2.63%
利益率 0.43% 目標値 5%


さらにもう一つで、今日3つめの新規ペアになります。

こちらも順張りの仕掛けになっていて
チャート的には、一番順張りの勢いがある感じです。

不思議なもので、今日の利益率には
ここが一番静かな感じになっていますが
期待が持てるペアだと思っています。


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■■ サヤ取り 編集後記 ■■


サヤ取り公開ペアは、新規で順張りを3ペア投入しました。

順張りばっかりでのペアになっているので
勢いに任せていきたいと思います。

相場的に、今日は大きく動いた日なので
こうなることは想定はしていなかったですが
サヤとしても、比較的レンジが広くなりました。

とりあえず、幸先の良いスタートになっているので
この調子でがんばってもらいたいです。



今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日〜